深圳市河南商会二届九次监事会工作报告

监事长黄峰

(2020年7月31日）

各位理事、监事：

在常远会长的坚强领导和全体监事会同仁的共同努力下，上半年，监事会依照《深圳市河南商会章程》规定及监事会工作条例，恪守监事会工作职能、维护大局、发挥监督作用，促进商会健康稳定发展。虽然今年受疫情影响，监事会仍然坚持监事会会议机制，定期举行了线上电话工作会议。检查商会各项工作执行情况，听取审议商会财务预算及执行情况，审核每月财务报销凭证及秘书处工资等。现将商会上半年的财务收支情况报告如下：

（一）收入情况

截止2020年6月30日，商会总收入：六十万零二千八百六十三元（¥602,863）。其中，会费收入：三十四万五千元（¥345,000）；房租收入：十万零五千元（¥105,000）；会刊广告收入五千元（¥5,000）；赞助款：一万元（¥10,000）；疫情募捐收入：十三万七千八百六十三元（¥137,863）。

（二）支出情况

2020年1至6月份，商会总支出：七十五万零一百五十八元（¥750,158)。其中，购买疫情物资捐赠支出：五万九千二百八十九元（¥59,289）；房租及物业管理水电费支出：二十三万六千五百一十四元（¥236,514）；办公室电话费：三千四百一十三元（¥3,413）；员工工资、社保、个税等费用支出：三十五万三千九百五十元（¥353,950）；商会会刊设计及制作费：四万三千零三元（¥43,003）；差旅费：三千七百九十六元（¥3,796）；招待费：一万二千四百一十二元（¥12,412）；汽车费用：二万六千七百元（¥26,700）；牌匾名片、邀请函制作费：一千四百四十元（¥1,440）；礼品费用支出：三千六百二十八元（¥3,628）；办公快递费：一千三百五十五元（¥1,355）；办公费用支出:四千六百五十八元(¥4,658) 。

（三）财务分析

1、主要收入来源分析：

（1）会费收入：由于今年疫情原因，大部分企业复工较晚，商会会费收取也相应推迟至6月份开始收缴。截止到目前为止，大部分会员未交费。

（2）赞助收入：由于今年年初爆发的疫情，商会响应家乡召号，积及组织了募捐，原则上是专款专用。

2、主要支出内容分析：

（1）为扩大商会影响力及加大宣传力度，商会制作了2019年度的杂志。

（2）慈善捐助，为支持河南家乡抗疫募捐。共收到捐款十三万七千八百六十三元（¥137,863），其中，购买抗疫物资花费五万九千二百八十九元（¥59,289），剩余七万八千五百七十四元（¥78,574）。余款计划为捐赠单位及个人制作牌匾及荣誉证书，以及拟向河南家乡小学捐赠一批教学设备等，支持家乡教育事业，并计划在今年年底商会年会上为抗疫贡献的会员单位及个人进行表彰。

（3）招待费用支出，主要包含接待来访的相关政府部门领导，异地商会会长来访，以及商会举办会员服务活动时产生的费用等。

（4）差旅费用支出，主要包含商会参加各个地方举行的豫商主题活动产生的交通、食宿费用；商会秘书处发展会员、服务会员，举行活动时产生的交通费用等。

（四）财务评价

1、资产流动比率高，资金周转能力强；

2、商会财务账目健全、操作规范、收支透明。

3、受疫影响，首次出现同期收不抵支的情况（负增长），随着疫情缓解，各项服务工作恢复正常，会费收入增加，有望下半年扭亏为盈，全年收支平衡。

最后，再次呼吁各位理会、副会长单位，克服困难、履职尽责，自觉缴纳会费，以保证商会各项服务工作稳定健康运行。

报告完毕，谢谢！