深圳市河南商会二届十一次监事会工作报告

各位理事、监事：

上半年，监事会严格依照深圳市河南商会章程规定及监事会工作条例，充分发挥监督职能，积极建言献策，与理事会一道共同促进商会健康发展。我代表监事会，向大会报告今年上半年监事会工作情况。

一、创新监督工作机制

在疫情防控要求常态下，为保证监事会工作正常开展，上半年以来，监事会创新监督机制，将工作会议改为线下和线上视频会议相结合形式举行。上半年，监事会召开工作会议2次，一次为视频讯会议，听取审议商会财务预算及执行情况，一次为线下会议，检查商会各项工作执行情况，审核财务报销凭证是否规范及秘书处工资发放情况等，全面掌握商会人事、财务等方面情况。

二、参与商会活动及列席重要会议

上半年，监事会同仁认真履行工作职责，积极参与商会举办的各类活动，及时深入了解商会工作动态。参与了3次会长轮值活动， 3次片区活动，2次会长走访会员企业活动等，2次院士报告本活动，2次来访交流接待活动。通过参与活动和参加会议，及时了解商会工作动态，向理事会提出建议2条。

三、继续提倡节约办会

受新冠疫情持续影响，会员企业经营困难，甚至出现拖欠会费情况，为此，监事会去年曾建议，“在保证商会正常运营情况下，减少压缩各项预算，除保证商会工作人员工资、房租及基本开销外，一切接待活动，需经常会长事前批准后方可；另外，由于疫情原因，还建议暂停三大节购买礼品慰问商会领导活动”。经检查，这两项政策执行到位，达到预期效果。

四、积极协助理事会开展公益慈善事业

7月份以来，河南遭受严重洪涝灾害，商会与河南省人民政府驻广州办事处深圳联络处共同发起“关于防汛抗洪驰援河南爱心募捐倡议书”，共募集善款50.58万元。为确保专款专用，监事会认真检查了捐款明细及核对转账记录，确认准确无误后，才要求将全部善款捐至河南省慈善总会。为支援家乡抗洪救灾贡献力量，起到了良好的社会效应。

五、会费收缴情况

经监事会检查，截止7月30日，仍有少数理事单位，以及个别副会长单位未按商会章程规定履行义务，自觉缴纳会费。名单暂不在此公布，会后，由秘书处负责致函欠缴单位补交。

六、财务收支情况说明：

（一）收入情况

截止2021年7月30日，商会总收入：一百零三万元（¥1,030,000）。其中，会费收入：九十万元（¥900,000）；招商代理费：十万元（¥100,000）；豫剧演出赞助款收入：三万元（¥30,000）。

（二）支出情况

2021年1月份至7月份，商会总支出：八十一万四千六百三十一元（¥814,631)。其中，豫剧包场费用支出：五万元（¥50,000）；房租及物业管理水电费支出：二十三万二千四百五十二元（¥232,452）；办公室电话费：三千二百六十二元（¥3,262）；员工工资、社保、个税等费用支出：三十七万八千二百五十元（¥378,250）；通讯录制作费：八千元（¥8,000）；购买张思平著作费用：两万零六百元（¥20,600）；2020年会计审计费：三千元（¥3,000）；办公室绿植租赁养护费（2020年5月—2021年7月）：四千六百八十元（¥4,680）；礼品袋制作费用：四千七百三十元（¥4,730）；党委经费：三千元（¥3,000）；差旅费：九千七百九十六元（¥9,796）；招待费：三万八千二百四十一元（¥38,241）；领导住宿费用二千九百五十六元（¥2,956）；汽车费用：二万六千八百元（¥26,800）；礼品费用支出：三千五百四十八元（¥3,548）；支付戈壁活动保证金：两万元（¥20,000）；办公费用支出:五千三百一十六元(¥5,316) 。

（三）财务分析

1、主要收入来源分析：

（1）会费收入：由于今年疫情反复原因，有部分企业受到冲击，业务开展有困难。截止到目前为止，仍有个别会员单位未交费。

（2）招商代理收入：由于企业受到影响，会费收取有一定的困难，商会寻求新的收入来源，协同内地政府开展招商引资，增加收入。

（3）豫剧演出赞助收入：专款专用原则。

2、主要支出内容分析：

（1）商会更新制作了2020年最新的通讯录。

（2）招待费用支出，主要包含深圳政府对接部门相关领导、异地河南商会来访以及商会举办会员服务活动时产生的费用等。

（3）差旅费用支出，主要包含商会参加各个地方举行的豫商主题活动产生的交通、食宿费用；商会秘书处发展会员、服务会员，举行活动时产生的交通费用等。

（四）财务评价

1、资产流动比率高，资金周转能力强；

2、商会财务账目健全、操作规范、收支透明。财务状况良好。

报告完毕，谢谢！

深圳市河南商会