深圳市河南商会三届二次监事会工作报告

各位理事、监事：

第一季度，监事会严格依照深圳市河南商会章程规定及监事会工作条例，充分发挥监督职能，积极建言献策，与理事会一道共同促进商会健康发展。我代表监事会，向大会报告今年第一季度监事会工作情况。

一、坚持监督工作机制

在疫情防控要求常态下，为保证监事会工作正常开展，第一季度以来，监事会履行监督职责，以线下和线上视频会议相结合形式举行。第一季度，监事会召开视频工作会议1次，听取审议商会理事会就职典礼专项资金使用情况，一次为线下会议，检查商会各项工作执行情况，审核财务报销凭证是否规范及秘书处工资发放情况等，全面掌握商会财务等工作情况。

二、参与商会活动及列席重要会议

第一季度，监事会同仁认真履行工作职责，积极参与商会举办的各类活动，及时深入了解商会工作动态。参与了2次会长轮值活动， 1次会长走访会员企业活动等，2次会员生日会活动，2次来访交流接待活动。通过参与活动和参加会议，及时了解商会工作动态，向理事会提出建议2条。

三、监督商会磋商性活动过程及结果

为更好的开展商会对会员企业的增值服务，商会对购买服务内容进行了公示，并对相关服务进行竞争性磋商采购。本次采购遵循市场定价，在同等条件下优先选择会员企业。为确保公开公平公正，监事会听取了秘书长专项工作汇报，认真检查了磋商结果及各方报价，确认评审结果公正有效。

四、会费收缴情况检查

由于三月份疫情原因，原定于3月1日的会费收取工作在四月份展开，经监事会检查，截止目前，会长单位、监事长单位以及部分会员单位已经按商会章程规定履行义务缴纳会费，其他单位也在陆续缴纳中。监事会在这一检查过程中无异议。

五、财务收支情况说明：

（一）收入情况

截止2022年3月31日，商会总收入：四十三万二千七百四十三元（¥432,743）。其中，会费收入：四十三万元（¥430,000）；服务费：二千七百四十三元（¥2,743）。

（二）支出情况

2022年1月份至3月份，商会总支出：六十四万四千六百六十六元（¥644,666)。其中，房租及停车费支出：十二万四仟五佰元（¥124,500）；办公室电话费：一千八百四十五元（¥1,845）；员工工资等费用支出：十八万二千七百二十三元（¥182,723）；员工离职补偿金：二十五万六千元（¥256,000）；办公室绿植租赁养护费：二千四百元（¥2,400）；党委经费：一千五百元（¥1,500）；差旅费：二千八百九十九元（¥2,899）；招待费用：二万一千九百一十三元（¥21,913）；生日贺卡制作费用：二千零一十元（¥2,010）；汽车费用：一万二千元（¥12,000）；礼品采购费用支出：一万二千四百六十八元（¥12,468）；通讯录制作费用：一万三千五百七十元（¥13,570）；就职典礼大合影相框制作费用：五千四百二十八元（¥5,428）；办公费用支出:五千四百一十元(¥5,410) 。

（三）财务分析

1、主要收入来源分析：

（1）会费收入：由于今年疫情原因，商会推迟至3月份才开始进行会费收取工作，目前仍在进行中。

（2）服务费：由于企业受到疫情等种种经济形势影响，商会协同捷德斯一起为企业寻找节约成本渠道，增加收入。

2、主要支出内容分析：

（1）商会更新制作了新一届的通讯录。

（2）招待费用支出，主要包含深圳政府对接部门相关领导、异地河南商会来访以及商会举办会员服务活动时产生的费用等。

（3）差旅费用支出，主要包含商会参加各个活动产生的交通等费用；商会秘书处发展会员、服务会员，举行活动时产生的交通费用等。

（四）财务评价

1、资产流动比率高，资金周转能力强；

2、商会财务账目健全、操作规范、收支透明。财务状况良好。

(五)其他声明事项

    随着商会发展，对外往来交流业务日趋增加，改善商会办公环境，是提升商会形象的重要工作。在去年第十一届理事会上通过了与博科公司合作办公的议案。商会借势享受了福田区优惠政策，每年节约房租24万元。按园区要求，装修方案与博科公司同步，400平米办公场地装修费用总额80万元。限于商会当时资金状况，委托博科公司代为支付装修款项。目前商会各类活动增加，资金方面暂时还没有更好的开源方向。结合商会工作开展与资金预算的实际，荆新生会长决定将博科公司前期为商会垫付的60万元进行捐赠，免除商会60万元应付款项。监事会详细了解此事经过后，特此进行公告说明。

最后，再次要求各位会员积极履行会员义务，及时缴纳会费，以保证商会各项工作稳定健康运营。

报告完毕，谢谢！

深圳市河南商会

2022年4月22日