第二届理事会财务工作报告

尊敬的各位代表：

根据《深圳市河南商会章程》规定和历年《审计报告》的显示，现将深圳市河南商会2016年1月份至2021年9月份的财务状况报告如下，请各位代表审议：

一、  资产现况

第一届结余转入388,343元，目前账面结余345,669元。

二、  收入情况

2016年1月份至2021年9月份，商会总收入10,887,999元，其中会费收入8,670,000元，占总收入的80%；年会赞助收入1,937,999元，占总收入的18%；房租租金收入；150,000元，占总收入的1%；有偿服务收入100,000元，占总收入的0.8%；其它收入30,000元，占总收入0.2%。

三、  支出情况

2016年1月份至2021年9月份，商会总支出10,930,673元。其中，购置固定资产支出166,666元；举办新春联谊会支出1,612,653元；房租及物业管理水电费支出1,938,636元；固定电话费支出31,719元；员工工资及社保公积金支出4,627,285元；招待费支出598,496元；差旅费支出321,044元；社会组织总会及豫商联合会会费支出150,000元；青年豫商评选费用支出84,748元；会计代理及审计费用支出46,700元；节日礼品支出123,258元；汽车费用支出298,450元；杂志及通讯录制作费用支出117,063元；筹建委员会费用支出15,651元；宣传策划及宣传片制作费用支出95,000元；ISO及5A申请费用支出20,157元；购买书籍及嘉宾费用支出30,900元；牌匾证书制作费用支出69,738元；豫剧演出以及慈善捐款费用支出60,300元；党委筹建及经费支出41,209元；员工体检费用支出18,313元；办公费用支出462,687元。

四、  财务分析

（一）主要收入来源分析：

1、会费收入。商会二届理事会以来，会员发展情况稳健，会费收入属于正常范围内。

2、赞助收入。商会每年举行的迎新春联谊会，举办原则是“专款专用”。

3、捐赠收入。深圳市河南商会自成立以来，一直秉承回报于社会的公益之心。每遇到影响巨大的社会灾害，商会会员均自发地进行专项的捐赠。捐赠的物资均全部用于专项的社会援助。

（二）主要支出内容分析：

1、第二届理事会以来，商会发展迅速，秘书处扩充工作人员，秘书处现有专职工作人员5名。增购了3台办公电脑，1部相机。并于2018年和2021年扩充搬迁了办公场地，租金也相应地有所增加。

2、新春联谊会的支出，主要是指2016年、2017年、2018年、2019年新春联谊会的专项支出。其中，2016年新春联谊会费用支出476,668元；2017年新春联谊会费用支出278,227元；2018年新春联谊会费用支出392,840元；2019年新春联谊会费用支出464,918元。

3、招待费用支出，主要包含河南省、市、县领导到深圳的招商考察产生的接待费用；商会与其它商协会、组织间交流时产生的费用；商会举办会员服务活动时产生的费用等。

4、差旅费用支出，主要包含商会参加各个地方举行的豫商主题活动产生的交通、食宿费用；商会秘书处发展会员、服务会员，举行活动时产生的交通费用等。

五、  财务评价

１、2016年以来，商会严格执行财政部颁布的《民间非营利机构财务管理制度》，在历年市民政局组织的例行年度检查报告和监事会指定审计单位——深圳新洲会计师事务所（普通合伙）审计提供的《年度审计报告》中，均未发生任何违反财经制度和纪律的行为，合格通过每年的年度检查；

２、资产流动比率高，资金周转能力强；

３、资金运作安全，收支清晰，量入为出，略有结余，财务状况基本良好。

报告完毕，请各位代表审议！