深圳市河南商会三届二次会员代表大会

监事会工作报告

 (2023年2月18日）

各位会员：

2022年度，监事会严格依照深圳市河南商会章程规定及监事会工作条例，充分发挥监督职能，积极建言献策，与理事会一道共同促进商会健康发展。我代表监事会，向大会报告2022年度监事会工作情况。

一、坚持监督工作机制

在疫情防控要求常态下，为保证监事会工作正常开展，2022年度监事会履行监督职责，以线下和线上视频会议相结合形式举行。其中检查商会各项工作执行情况三次，审核财务报销凭证是否规范及秘书处工资发放情况等，全面掌握商会财务等工作情况。

二、参与商会活动及列席重要会议

2022年度，监事会同仁认真履行工作职责，积极参与商会举办的各类活动，及时深入了解商会工作动态。参与了2次会长轮值活动， 1次会长走访会员企业活动等，2次会员生日会活动，3次来访交流接待活动。通过参与活动和参加会议，及时了解商会工作动态，向理事会提出建议3条。

三、监督商会磋商性活动过程及结果

为更好的开展商会对会员企业的增值服务，商会全年总冠名企业合作资格与捐助抖音服务副会长单位进行了资格审查，确定其符合条件。为确保公开公平公正，监事会听取了秘书长专项工作汇报，认真检查了公示内容，对公示企业的捐助服务公开征询不同意见，此两项工作公示期无异议。

四、会费收缴情况检查

由于三月份疫情原因，原定于3月1日的会费收取工作在四月份展开，经监事会检查，截止目前，会长单位、监事长单位以及大部分会员单位已按商会章程规定履行义务缴纳会费，目前仍有个别会员单位未如期缴纳会费。监事会督促秘书处上门核实情况，并择期对未缴费具体情况进行公示。

五、财务收支情况说明：

（一）收入情况

截止2022年12月31日，商会总收入：一百八十二万六千二百四十三元（¥1,726,243）。其中，会费收入：一百八十一万七千元（¥1,817,000）；徒步活动收益：六千五百元（¥6,500）；服务费：二千七百四十三万元（¥2,743）。

（二）支出情况

2022年1月份至12月份，商会总支出：一百八十一万零三百零七元（¥1,810,307)。其中，员工工资等费用支出：五十五万五千七百三十三元（¥555,733）；员工离职补偿金：二十五万六千元（¥256,000）；房租及停车费支出：四十一万八千七百三十五元（¥418,735）；电子委员会活动费用：十一万零七百三十六元（¥110,736）；招待费用：八万零六百三十二元（¥80,632）；装修款还款：五万元（¥50,000）；汽车费用：四万元（¥40,000）；宣传片制作费用：三万三千二百六十元（¥33,260）；豫商联合会副会长单位会费：三万元（¥30,000）；社会组织总会副会长会费：三万元（¥30,000）；礼品采购费用支出：二万八千七百七十元（¥28,770）；永丰源定制杯子费用：二万六千七百二十元（¥26,720）；差旅费：二万六千二百二十一元（¥26,221）；办公费用支出:二万五千八百九十元(¥25,890)；理事会费用：二万零三百元（¥20,300）；通讯录制作费用：一万三千五百七十元（¥13,570）；办公室电话费：六千一百五十元（¥6,150）；办公室绿植租赁养护费：七千二百元（¥7,200）；党委经费：七千元（¥7,000）；白酒一批费用：二万零五百二十元（¥20,520）；采购电脑费用：四千五百三十元（¥4,530）；微信抖音宣传费用：四千七百七十元（¥4,770）；前台招牌及欢迎屏费用：六千一百三十二元（¥6,132）；就职典礼大合影相框制作费用：五千四百二十八元（¥5,428）；生日贺卡制作费用：二千零一十元（¥2,010）。

（三）财务分析

1、主要收入来源分析：

（1）会费收入：由于今年疫情原因，商会推迟至4月份才开始进行会费收取工作，目前仍有个别会员未及时缴纳。

（2）服务费：由于企业受到疫情等种种经济形势影响，商会协同捷德斯一起为企业寻找节约成本渠道，增加收入。

（3）徙步活动收益收入：今年以竞争性磋商合作控制成本，组织大湾区豫商徒步活动，首次尝试，略有营利。

2、主要支出内容分析：

（1）员工离职补偿金：二十五万六千元

为商会迎接新的挑战，培养学习成长型的执行团队，商会接受了前秘书长的辞职，为褒奖其7年来为商会服务所作出的贡献，发放2N补偿金。

（2）商会更新制作了新一届的通讯录。

（3）电子专业委员会活动费用支出，主要包括：

1.酒店场地餐费四万元；

2.策划费用六万三千二百三十六元；

3.主持人费用三千元；

4.领导嘉宾礼品费用四千五百元。

（4）招待费用支出，主要包含深圳政府对接部门相关领导、异地河南商会来访以及商会举办会员服务活动时产生的费用等。

（5）差旅费用支出，主要包含商会参加各个活动产生的交通等费用；商会秘书处发展会员、服务会员，举行活动时产生的交通费用等。

（6）为扩大商会影响力，外接平台资源，商会于今年受邀升级为河南省豫商联合会与深圳市社会组织总会的副会长单位。此项费用合计6万元。

（7）为打造商会文化IP，商会携手国瓷永丰源开发国礼河南商会系列先生瓷，用于赠送会领导及重要嘉宾，回馈各会领导对商会的贡献。

（四）财务评价

1、资产流动比率高，资金周转能力强；

2、商会财务账目健全、操作规范、收支透明。财务状况良好。

(五)其他声明事项

    随着商会发展，对外往来交流业务日趋增加，对内各项平台的建设，商会硬性支持不断增长。

因此，监事会再次要求各位会员积极履行会员义务，及时缴纳会费，以保证商会各项工作稳定健康运营。

报告完毕，谢谢！